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出纳会计工作职责
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时间:2013/8/15 来源:湖北世龙化工 点击:3275
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一、严格遵守财经纪律，按规定收付现金，审核一切货币资金收、付凭证，对不符合规定的收支凭证应拒绝受理或退回要求重新填制，遵守现金的保管规定，不错账，不挪用，禁止用白条抵库，按规定核算和管理银行存款，逐月与银行对账，保持双方余额一致，现金日记账要做到日清月结；
二、管理好各种属于企业所有的有价证券；
三、对所管印章，严格按规定用途使用，对领用的收款收据、银行支票必须严格管理；
四、对现金和银行存款的存折的安全、保密负责；
五、对每天登记现金和银行存款日记账的会计凭证及时传递给会计记账；
六、每天编制现金及银行存款收、支、日报表，报董事长、总经理及财务负责人；
七、完成领导交办的其它任务； |
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| 上一条：
工会主席工作职责
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| 下一条：
仓库保管员工作职责
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